КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ "ТАСК-ИНВЕСТ"
Как найти свой путь
на рынке капитала
О проекте
"Азбука"
Глоссарий
терминов
Частые
вопросы
RUS
UKR

ОГЛАВЛЕНИЕ



Закажите!

Печатный вариант
"Азбуки для инвестора"

АНКЕТА



ПУБЛИКАЦИИ


ПОМОЩЬ
Какие затраты несет участник фонда (ИСИ)

Для погашения затрат фонда (ИСИ), связанных с размещением и выкупом ценных бумаг фонда (ИСИ), Проспектом эмиссии инвестиционного фонда может быть предусмотрено включение суммы комиссионного вознаграждения агента в расчетную стоимость ценных бумаг фонда при их размещении (либо возмещение соответствующих затрат при выкупе ценных бумаг).

Размер комиссии составляет порядка 0,1 – 3%.

За счет средств, входящих в активы фонда (ИСИ), выплачиваются вознаграждения КУА, оплачиваются услуги хранителя, регистратора, оценщика имущества, аудитора, а также затраты, связанные с управлением фондом (ИСИ).

Их общая сумма не должна превышать 10% среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Фактически это те же затраты участников, но они уже учтены в расчетной стоимости ценных бумаг фонда (ИСИ), по которой они размещаются или выкупаются, то есть являются опосредованными.



Все права на сайт - собственность ©ТАСК®, 2008
Разработано ©J.K.®Design, 2008